Най-добрият и стратегически разумен начин да се определи какво може да направи една компания с излишък от парични средства в баланса си, е да се вникне в отчета за паричните потоци на организацията. Този финансов резюме ви показва колко е изхарчила компанията като цяло през разглеждания период, какво е изплатила паричните средства и колко пари е имала в края на периода.
Баланса
Ако прегледате счетоводния баланс на компанията, ще видите и други елементи заедно с паричните средства. Като краткосрочен актив, паричните средства го превръщат в списъка с позиции, които бизнесът възнамерява да използва в рамките на следващите 12 месеца. Когато хората от финансите казват „краткосрочно“, те означават една година; средносрочни и дългосрочни съответстват на времеви интервали от една до три години и съответно от три до десет години. Не е необичайно терминът „дългосрочен“ да се отнася за период, който надхвърля 10 години. Други краткосрочни активи включват вземания от клиенти, застраховки на стоки и предплатени услуги. Освен активите, балансът показва дългове и пари на инвеститорите, наричани също акционерни капитали.
Подобряване на операциите
Една организация може да използва допълнителни парични средства, за да разшири пазарния си дял, да привлече клиенти, да наеме компетентни кандидати и да направи всички необходими неща, за да се дистанцира от конкуренцията. В една глобална икономика, в която паричните средства често водят търговски клин между богатите и несъществуващите, бизнес, потопен в пари, може да постави стратегически разумно решение за подобряване на дейността си и да се постави за търговски успех. Висшето ръководство също може да използва паричната награда, за да плаща на продавачите навреме и да развива по-строги връзки с бизнес партньори, като доставчици на услуги и доставчици.
Инвестирайте в бъдещето на компанията
Ръководителите на отдели могат да използват положителен приток на капитали - другото име за допълнителна наличност - да обновят машините в работния спектър на компанията, да подобрят производствените процеси, да поддържат производствените съоръжения и да заменят компютърен хардуер, който не успява да се справи със стареенето. Основната идея е да се идентифицират областите, в които бизнесът се колебае в търговската мрежа и да се направи всичко възможно за закупуване на ново оборудване и подобряване на изпълнението на задачите във времето. В отчета за паричните потоци инвестиционните дейности се състоят от покупки и продажби на дълготрайни активи, като земя, оборудване и търговски жилища.
Възнаградете инвеститорите и кредиторите
Корпоративното ръководство може да постави допълнителни средства за добро използване, като изплати съществуващите дългове - умен ход, за да направи кредиторите щастливи и да им покаже, че висшите ръководители са сериозни за правилното управление на риска и дългосрочната кредитоспособност. Уреждането на оперативни задължения преди датата на падежа също подобрява кредитния рейтинг на компанията. Вътрешните касиери също биха могли да използват допълнителни парични средства, за да изплатят дивиденти и да предотвратят изселването на акционерите.
