Корпоративните финансови отчети, известни също като годишни доклади, трябва да се попълват веднъж годишно от главния изпълнителен директор на компанията и лицето, отговарящо за финансите на компанията. Докладът представя финансовото състояние на компанията, като показва активите, пасивите, продажбите и разходите на компанията. Тъй като този вид доклад трябва да се извършва веднъж годишно, може да е добра идея да създадете шаблон, така че да не се налага всяка година да започвате отначало.
Започнете, като създадете шаблон за заглавна страница, където авторът може да добави датата на финансовия отчет и името на лицето, което го е написало през дадената година. Напишете името на фирмата и заглавието „Финансов отчет“ на първата страница.
Добавете заглавието „Писмо от главния изпълнителен директор“ на втората страница на шаблона на финансовия отчет. В точка-форма обяснете съдържанието, което трябва да бъде разгледано от главния изпълнителен директор в писмото. Това включва обсъждане на финансовата година на дружеството, признаване на всички отрицателни промени във финансовото състояние на компанията и начина, по който финансовото състояние може или не може да засегне клиенти, инвеститори или акционери. Писмото на главния изпълнителен директор често служи като въведение към финансовия отчет.
Добавете заглавието „Активи“ към следващия раздел от шаблона на финансовия отчет. Създайте списък с празни места в лявата страна на страницата, където писателят може да вмъкне активите, притежавани от компанията. Създайте съответни редове за всеки актив, където авторът може да добави сумата на всеки актив от дясната страна. В долната част на дясната колона добавете цяла секция, където авторът може да събере общата стойност на всички активи.
Добавете заглавието „Задължения“ към раздела, предхождащ активите. Създайте една и съща страница в раздела за активите и предложи най-долната част на общата стойност. Това позволява на писателя да изпише задълженията на компанията и да ги добави, за да получи обща сума на задълженията. Създайте раздел на следващата страница, където авторът може да разбере нетната стойност на бизнеса, като извади сумата от всички пасиви от активите. Обяснете как писателят ще направи това, ако е възможно.
Създайте 12 електронни таблици, които позволяват на писателя да добавя разходи за всеки месец от отчетната финансова година. Тъй като разходите са гъвкави и могат да се променят често, допускайте промени за всеки месец чрез създаване на нови електронни таблици за всеки месец. За всеки месец, предлагайте обща секция, където можете да добавите разходите за целия месец. Също така предлагат годишна обща сума, където писателят може да добави общите годишни разходи. Повторете цялата тази стъпка, като създадете 12 допълнителни електронни таблици, за да посочите продажбите за всеки месец през отчетната финансова година. Уверете се, че всяка електронна таблица има своя собствена обща сума, както и годишна секция.
Започнете с месец януари и извадете разходите за януари от продажбите през януари. Определете дали компанията е похарчила повече през януари, отколкото е спечелила. Повторете тази стъпка с всеки месец, за да определите приходите и разходите на компанията. Добавете всичко в крайна сметка, за да определите дали компанията е спечелила или изразходвала повече по време на обсъждания финансов период. Осигурете пространство, така че писателят да може да създава графики за всеки месец, ако желаете. Това не е изискване, но помага да се илюстрират числата по по-организиран начин.
Добавете „Заключение“ като заглавие на последния раздел на финансовия отчет. Създайте списък с точки, които писателят трябва да използва, за да напише заключението. Авторът трябва да подчертае резултатите от електронните таблици и да предложи потенциални решения за разглеждания финансов период. Например, ако разходите са постоянно по-високи от продажбите, предлагайте решения по отношение на спестяванията и намаляване на специфичните разходи.
