Размерът на парите, който вашият бизнес има в началото на всеки отчетен период, е свързан с приходите, отразени в отчета за доходите, но формулите за изчисляване на тези две числа не са съвсем същите. Вашият отчет за приходите ви казва колко печалба сте спечелили, но вашето извлечение за паричен поток използва формули, за да покаже колко капитал действително трябва да работите, след като фигурирате в позиции, които не се появяват в отчетите за доходите, като например заем разходи за плащане и входящи парични средства от капиталово финансиране.
Съвети
-
Размерът на паричните средства, които ще имате като начален паричен баланс за всеки следващ период, покрит от отчета за паричните потоци, е сумата, която сте оставили в края на предходния период. Ако общата сума на парите ви в началото на януари беше $ 10,000, а вие похарчихте $ 9,000 за бизнес разходи през месеца, ще имате $ 1000, останали за започване на следващия месец.
Формула за началния паричен баланс
За да изчислите началния си касов остатък за отчета за паричните потоци, добавете всички налични суми от капитала към вашия бизнес в началото на периода, обхванат от отчета. Включете пари в банката и пари в брой, независимо дали тези суми са получени от продажби или заеми. Тази цифра представлява сумата, която разполагате в самото начало преди реалното започване на отчетния период.
Формула за общата парична наличност
Всяка колона в отчета за паричните потоци представлява отчетен период като месец или тримесечие. Формулата за началния ви касов баланс в началото на най-ранния период, обхванат от отчета, показва колко пари имате в периода, представен от първата колона. То е резултат от стопански дейности, които са настъпили преди периода, обхванат от извлечението. Но ще имате повече пари от това да работите през първия месец или тримесечие, защото Вашата компания ще печели и събира пари през това време. Може също да имате източници на парични средства, които не са пряко свързани с доходите, като например вливания на капитали от заеми. Отчетът за паричните потоци трябва да има редове, които да представляват всяка категория парични средства, които могат да влязат, като продажби на дребно и продажби на едро, приходи от наем и бизнес кредити. За да изчислите общите налични парични средства за отчетния период, добавете входящите парични средства към сумата на тези записи за входящи парични средства.
Начални касови формули за следващ период
Размерът на паричните средства, които ще имате като начален паричен баланс за всеки следващ период, покрит от отчета за паричните потоци, е сумата, която сте оставили в края на предходния период. Ако общата сума на парите ви в началото на януари беше $ 10,000, а вие похарчихте $ 9,000 за бизнес разходи през месеца, ще имате $ 1000, останали за започване на следващия месец. Просто прехвърлете наличното салдо в края на януари в полето за стартиране на касовия баланс за февруари.
