Управлението на паричните потоци е важно за всеки бизнес и е от решаващо значение за малкия бизнес, където всяка стотинка е от значение. Счетоводната информационна система може да помогне само в този процес, който включва пари, материални запаси и подробности за продажбите. Компютъризирана система може да ви даде информация много по-бързо от всяко ръчно счетоводство, което го прави ценен инструмент в управлението на паричните средства и нивата на запасите.
търговски
Признаването на продажбите е първата стъпка в цикъла на приходите. Счетоводната система признава продажбата като увеличение на приходите заедно с увеличението на паричните средства или вземанията. В търговията на дребно трябва да се намалят и запасите - този вид сделки се обработват автоматично с помощта на компютъризирана система. Много фирми приемат софтуер за продажба на място, който позволява сканирането на елементите и прехвърлянето на данни към счетоводна система в реално време, което е голяма полза при управлението на парични средства и материални запаси.
Плащания
Плащанията, внимателно наблюдавани от ръководството, увеличават паричните потоци. В зависимост от вида на бизнеса, плащанията могат да бъдат под формата на чекове, кредитни карти, парични средства, жици и преводи. Тези транзакции се записват в счетоводната система чрез ръчни записи в дневника или интерфейси от други системи. Някои фирми имат специални модули за вземания, които признават не само счетоводните данни, но и подробности за продажбите, сроковете, контактите и друга информация. При получаване на плащане счетоводителят въвежда платежната информация в модула, който постъпва в главната книга.
Доставка
Доставка е жизненоважна част от цикъла на приходите. В интегрираните системи корабните дейности са отразени в главната книга, най-вече в областта на инвентаризацията. Системата публикува всички подходящи транзакции зад кулисите, така че служителите, работещи в склада, не трябва да знаят счетоводството, за да изпълняват правилно тази дейност. Функцията за доставка се състои от две части: избор на артикул от инвентара и доставка. Често се използват баркодове, за да се ускори този процес, да се документират и намалят инвентаризационните сметки.
Доклади
Счетоводна информационна система може да генерира отчети, които се използват от ръководството за вземане на решения по финансови въпроси. Някои общи доклади са отчети за нивото на инвентаризацията, анализ на тенденциите и доклади за застаряване на вземанията, които казват на мениджъра кои са длъжниците, колко дължат и колко дълго. Всъщност, Уисконсин изисква отчети за стареене от някои държавни ведомства на тримесечна база, за да наблюдава паричните потоци. Без компютърна система би било много трудно да се изготвят тези подробни доклади своевременно и ефективно.
